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中國經濟增長放緩成美聯儲加息決策最大隱憂

发布时间:2019-11-09 07:17:13

中国经济增长放缓成美联储加息决策最大隐忧,金价低位盘旋

昨日回顾

现货金周二(7月28日)以1095.0美元/盎司开市,最高触及1098.8美元/盎司,最低下探至1091.5美元/盎司,收报1095.4美元/盎司,全日波幅7.3元日K线图显示,现货金周二收于带上下影线的阳线

基本分析

国际现货金价周二(7月28日)微幅上涨,但仍接近五年半低位,市场为本周美联储会议作准备,联储决策者预料将为升息时机提供进一步线索美联储在今年稍早暗示,如果美国经济持续改善,将在短期内升息,不过,中国经济成长放缓和商品价格下跌,使人怀疑美联储会否推迟升息现货金上涨0.2%,报每盎司1095.4美元,离上周低位1074.0美元不远,此为2010年初来最低水平现货银上涨0.9%,报每盎司14.70美元黄金矿业服务公司(GFMS)在季度报告中称,第二季全球黄金需求降至2009年以来最低点,因中国资金流向股市,而且印度的黄金进口量降至五个季度的最低位这消息也抑压市场人气

英皇金融集团:副总裁刘海霖指出,周二(7月28日)在本周美联储决议公布前,市场交投明显谨慎起来金融市场整体波动幅度和周一相比有所放缓,投资人严阵以待,等待美联储给市场的最新指引另一方面,原油价格在连续下跌四个交易日后终于录得反弹,在本次库存数据放出利好消息之后,空头了结部分盈利了具体市场上,美元指数小幅震荡走高,决议前投资人不愿意做空美元,等待决议指引方向;欧元兑美元震荡小幅回落,受希腊忧虑打压,但市场等待更多消息指引;现货金价微幅上涨,但仍接近五年半低位,市场为本周美联储会议作准备;油价在连跌四日后企稳回升1.2%,美国API原油库存资料支撑油价

美元指数维持震荡交投波幅有限,主要因市场把焦点转向了周三美联储决议之上,在决议前投资人不愿意做空美元当日美国公布的经济资料好坏参半,对市场的影响较为有限美联储周二开始为期两天的政策会议,并将于周三发布声明部分投资者预期美联储将暗示升息最早将在9月来临,其他人则认为,中国经济成长放慢,以及大宗商品价格持续疲弱,可能令美联储等到明年再升息策略师在谈到FOMC会议时表示我认为在联邦公开市场委员会(FOMC)会议前你不想作空美元,美联储升息预计将吸引投资资金流入美国,从而提振美元

美联储马上就要召开会议,在这短短的时间里人们更倾向于作壁上观就美元昨日走势预示人们并不想要过多持有美元,事实上美联储可能未必是那么强硬,做多美元恐怕会带有一定风险另有客户报告写道,如果倾向于有条件的2015年升息被视为立场强硬的话,我们认为FOMC的立场将较预期强硬高盛在发给客户的一份报告中说,在其最近的一次客户会议上,许多投资者认为,包括股市重挫在内的中国经济不确定性,可能促使美联储等到2016年再行动分析师表示美联储一定会考虑中国股市与商品期货价格市场的暴跌,并且会调整应对措施

耶伦不会继续大张旗鼓的宣传确切的加息时间表实际上,很有可能出现的情况或许是她淡化处理这种预期,并采取非常鸽派的立场本周美联储会议后,对美元而言下一个大事件将是美国第二季度国内生产总值(GDP)资料,初值将于周四公布美国第一季经济因天气原因萎缩后,市场预计将恢复增长当日美国经济数据表现好坏参半其中大城市房价指数和咨商会消费信心指数表现不及预期,而Markit服务业PMI表现好于预期具体数据显示:美国5月SP/CS20座大城市季调后房价指数月率-0.18%,预期0.3%,前值0.3%;年率4.94%,预期5.6%,前值4.91%

对于该数据,美国5月20座大城市房价指数年率较上月上升,但表现不及预期,主要原因是房屋营建变缓,新房销售拖累整个房地产市场的销售情况;但鉴于丹佛、旧金山、达拉斯等城市录得今年迄今最大涨幅,总体而言仍是房地产市场的一个利好信号美国7月咨商会消费者信心指数90.9,创2014年9月份以来新低,预期100,前值101.4美国消费者认为当前的就业机会并不容易获得,仅20.7%的民众认为就业岗位较多,与6月时相比再次下降;受此拖累此次咨商会消费者信心指数大幅低于预期,表明美国民众乐观程度并不高并有可能因此减少支出

虽然此次美国咨商协会信心指数大跌令人担忧,但薪资上升和能源价格疲软,提振消费者信心并将推高消费支出;因此从更广泛层面来说,美国消费者信心仍处合理水平美国7月Markit服务业PMI初值55.2,预期55,前值54.8;综合PMI初值55.2,前值54.6Markit首席经济学家威廉姆斯表示,劳动市场的服务业部门仍然表现出经济强劲增长的信号本月服务业PMI初值意味着7月就业增长强劲另外几项影响力较小的数据显示,美国7月里奇蒙德联储制造业指数16,预期7,前值6;美国7月25日当周ICSC-高盛连锁店销售年率2.2%,前值2.5%;美国7月25日当周红皮书商业零售销售年率1%,前值1.2%

英皇金融集团:副总裁刘海霖又指出,欧元兑美元小幅回落,主要受希腊前财长透露的希腊退欧细节的拖累,不过随后欧盟方面予以否认整体汇价波动幅度有限,市场等待美联储决议的指引据彭博消息,希腊前财长瓦鲁法基思透露了有关希腊如何悄悄地退出欧元区的细节;他表示,希腊曾计划秘密给每位公民或每个公司的税号附加一个新银行账户,希腊官员希望据此模拟一个平行系统;虽然希腊采取了紧缩措施,但随着齐普拉斯议会中的多数地位下降,搁置紧缩政策或意味着不久将重提希腊退欧的话题不过欧盟当日表示,与希腊当局的合作运作顺畅,并无固定的最后期限,但预估8月下半月可达成协议

目前并未讨论希腊未来的债务措施,希腊前财长瓦鲁法基思的说法是毫无根据的对于希腊股市何时开放的消息,希腊证券监管主席表示,希腊证监会将在周三稍早决定股市重新开放的时间,希腊股市或将在周三或周四重新开放,雅典股票交易中心将限制性地向当地投资者开放交易活动,且交易时间将会被缩短当日欧元区数据影响也非常有限意大利7月Istat消费者信心指数106.5,预期109,前值109.3;7月Istat商业信心指数103.6,预期103.7,前值103.9现货金价微幅上涨,但仍接近五年半低位,市场为本周美联储会议作准备黄金的买家们将密切关注美联储联邦公开市场委员会为期两天的7月决策会议

投资者们希望从周三发表的决策声明中得到近十年以来首次加息决定发生时机的更多暗示,这对于黄金价格将会有直接的影响美联储在今年稍早暗示,如果美国经济持续改善,将在短期内升息,不过,中国经济成长放缓和商品价格下跌,使人怀疑美联储会否推迟升息分析师表示在美联储明日为升息提供进一步线索前,很难说金价是否已经触底,成交量显示,这可能只是回补空头,为美联储政策声明措辞更加强硬作准备策略师说,黄金还是在技术上消化着上周的跌幅以主力合约报价计算,金价在上周有4.1%的周跌幅,是连续第五次按周下跌

英皇金融集团:副总裁刘海霖再补充说,想象把一个球从楼顶扔下去,第一次的反弹总会更高,之后的每次反弹都会略低一些,直到最终停止在地面上金价现在在接近每盎司1100美元水平波动,等待着一次催化,引爆一次新的动作以及决定走向黄金矿业服务公司(GFMS)在季度报告中称,第二季全球黄金需求降至2009年以来最低点,因中国资金流向股市,而且印度的黄金进口量降至五个季度的最低位香港政府统计处周一发布的数据显示,6月份由香港净流入中国内地的黄金量按月大减47.6%,为自去年8月以来最少这消息也抑压市场人气

华尔街引述金属咨询企业GFMS的一次市场调查报导,第二季度中的黄金需求跌至2009年以来的最低水平报导称,这次的调查显示现货黄金需求相比去年同期下降了14%,对金币和金条的需求下降12%,珠宝行业的需求也减少了9%油价在连跌四日后企稳回升1.2%,美国API原油库存资料支撑油价油价周二在连跌四日后企稳,在盘中触及近六个月低位后反弹,美国原油上涨超过1%,因上周美国原油库存减少,抵销了对全球供应过多和中国股市动荡的担忧就目前而言,中国股市的继续下跌,美国油井钻机数量的增长,以及伊朗原油供应可能重返市场的预期都从供应和需求两个方面对油价形成压力

资料公布

周二公布的经济资料

国 家

经济资料名称

月 份

预测资料

公布数据

上次数字

英 国

国内生产总值

Q2

0.7%

0.7%

0.4%

同上 (年率)

Q2

2.6%

2.6%

2.9%

加拿大

生产物价指数

6

N/F

0.5%

0.5%

原材料物价指数

6

N/F

-0.9%

-1.3%

美 国

红皮书连锁店销售(年率)

上周

N/F

1.0%

1.2%

CaseShiller 20 大都市房价指数

5

N/F

-0.2%

0.3%

同上 (年率)

5

N/F

4.94%

4.9%

Markit 综合采购经理指数 (初值)

7

N/F

55.2

54.6

Markit 服务业采购经理指数 (初值)

7

N/F

55.2

54.8

消费信心指数

7

100.2

90.9

101.4

列治文联储局综合调查指数

7

N/F

13

6

同上 (制造业运输指数)

7

N/F

16

0

同上 (服务业营收指数)

7

N/F

32

19

今日公布的经济资料

国 家

香港时间

经济资料名称

月 份

预测资料

上次数字

日 本

07:50AM

零售销售 (年率)

6

0.5%

3.0%

德 国

02:00PM

GfK 消费信心指数

8

10.1

10.1

法 国

02:45PM

消费信心指数

7

N/F

94

英 国

04:30PM

消费信贷

6

1.100B

1.001B

按揭借贷

6

N/F

2.098B

按揭批核宗数

6

65.400K

64.434K

M4 货币供应

6

N/F

0.5%

英 国

06:00PM

CBI 零售贸易趋势调查

7

N/F

29

美 国

07:00PM

MBA 按揭指数

上周

N/F

376.6

MBA 购房指数

上周

N/F

198.3

MBA 再融资指数

上周

N/F

1384.8

MBA 30 年固定按揭利率

上周

N/F

4.23%

10:00PM

待完约售房指数

6

0.9%

0.9%

10:30PM

EIA 原油库存

上周

N/F

2.4M

EIA 蒸馏油库存

上周

N/F

0.2M

EIA 汽油库存

上周

N/F

-1.7M

今日公布的重要事项

标售公债

美国 (2 年期浮息、5 年期)、意大利

到期日

7 月份CME 黄金期货、 7 月份CME 白银期货

美 国

美国联邦公开市场操作委员会公布政策决议 (02:00 AM 30/7)

图表分析

周线目前的阻力依然是在30周期均线的1150附近,支撑则是在1065附近,目前的周线的布尔带已经缩口而且逐步放平,这样的形态未来一段时间就是要玩出跌势的修复,然后震荡一段时间,所以周线目前的趋势依然是弱势震荡不变日线方面,日线MACD较为明显,死叉继续放量下行,目前的阻力是在日线布尔带中轨的1124附近,KD目前勾头向上而且是从20下方向上勾头,这表明多头的反扑还是有的,而且是会以迅雷不及掩耳之势,日线需关注1108及1124这两个位置,这两个位置都是比较好的做空点位,下方的支持1072是极限,1085是驿站,在此位置可展开中、长线的多仓四小时方面,四小时向下跌突破1108,四小时布尔带目前依然是急剧的缩口,暂时还未走出大跌趋势,目前的阻力是在1102,支撑是在1192

今日支持位:1085,1072;

今日阻力位:1100,1108

入市策略:

英皇金融集团:副总裁刘海霖指出,国际现货金价周二(7月28日)微幅上涨,但仍接近五年半低位,市场为本周美联储会议作准备,联储决策者预料将为升息时机提供进一步线索美联储在今年稍早暗示,如果美国经济持续改善,将在短期内升息,不过,中国经济成长放缓和商品价格下跌,使人怀疑美联储会否推迟升息现货金上涨0.2%,报每盎司1095.4美元,离上周低位1074.0美元不远,此为2010年初来最低水平现货银上涨0.9%,报每盎司14.70美元黄金矿业服务公司(GFMS)在季度报告中称,第二季全球黄金需求降至2009年以来最低点,因中国资金流向股市,而且印度的黄金进口量降至五个季度的最低位这消息也抑压市场人气

黄金近期疲软与美联储(FED)收紧货币政策预期强化以及美元强劲有关,此外,还可能是因为全球通胀压力低,且来自中国和印度的黄金需求疲软预计黄金在明日美联储决议公布之后,料会有短线的方向性选择而预计美国联邦公开市场委员会(FOMC)本周对声明措辞做出显着改变的可能性较小,美联储也料继续维持利率不变美联储(FED)的声明措辞料将与主席耶伦(Janet Yellen)在半年度国会中的证词内容一致,耶伦上次讲的那些话可能会再度出现在7月份会议声明中此前,耶伦在国会证词讲话中已经更加强调了 年内开始加息的政策预期鉴于美联储的鹰派基调,如果美联储今年9月进行首度加息的预期实现,那美元将会获得较大幅度的提振,金价将承压

今天波幅预计为1090美元/盎司 至1110美元/盎司

今天建议:

计划一:第一注在1110(美元)做空,止赚设在1090(美元);如金价再上调至1120(美元)再加第二注,止赚设在1100(美元),止损设在1130(美元)

计划二:第一注在1090(美元)做多,止赚设在1110(美元);如金价再下调至1080(美元)再加第二注,止赚设在1100(美元),止损设在1070(美元)

英皇金融集团 副总裁 刘海霖

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