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黑色系期货大幅下挫 大宗商品短期存回调风险

发布时间:2019-12-04 16:29:10

本报讯 继8月22日夜盘调整后,昨日黑色系多头气焰继续被扑灭,跌幅进一步扩大,其中热卷、锰硅、硅铁盘中触及跌停。截至昨日下午收盘,热卷跌4.36%,锰硅跌4.24%,螺纹跌3.96%,铁矿石跌3.82%,鸡蛋跌3.77%,硅铁跌3.55%,沪锡、PVC、、玻璃、沪、沪跌幅超1%。

“以黑色系为首的此次“闪崩”行情此前就早有征兆,8月中旬时候黑色系就遭遇了连续四日的下跌行情,铁矿石、现货8月中旬跌幅分别在2.2%、3.3%。”生意社首席分析师、中国发展研究中心秘书长刘心田昨日对证券报分析认为,此次黑色系的再度大跌或导致大宗商品市场随时“变脸”。

值得一提的是,中钢协8月22日刊发报告称,7月份,宏观经济运行平稳,受去产能、环保等政策影响,市场预期持续升高,价格呈明显上升走势,钢铁生产保持高水平。市场需求基本平稳,后期钢材价格难以大幅上涨,将呈现波动运行态势。

对于此次市场的调整,刘心田认为是三大原因引起的。“一是很多商品已经到了阶段性高位的整数关口,铁矿石已经站上了600元的关口位置,突破了3年的高位5万关口,铝也几乎要冲上万七的6年高位,螺纹钢也站上4000元/吨的6年内新高,继续冲高整数关口压力明显;二是此波行情已现疲态,自黑色系在7月份率先爆发后,大宗商品市场已持续了将近两个月的涨势;三是金九银十即将到来,此时正处在行情交替期,7-8月市场可以视作一个周期,9-10月份是一个行情周期,而当前恰好处在两段行情的窗口期,7-8月份的上涨行情暂告一段落,市场需要调整将进入9-10月份的新周期。”

而受到期货市场下挫的影响,昨日煤炭、钢铁、有色等周期板块出现明显回调。对于周期股后续走势,机构多数持有乐观观点。(,)就认为,7月不达预期是近期周期回调的主因,但未来基建的回暖依然能够提供明显的预期差,这需要等待9-10月份数据确认。因此,周期的问题不是空间,而是时间。换个角度来看,周期的弱点是前期已有明显涨幅和获利了结的问题,这需要时间消化和等待。

那么,此次黑色系的调整是否会引发整个大宗商品市场出现波动?“8月下旬市场下行概率较大,但市场即使回调也不会全盘下滑。”刘心田进一步指出,8月份市场整体上涨的主基调不会变,只是本轮商品涨势过猛、涨速过快不符合当前经济的机构和节奏,后期这种暴涨暴跌的现象将会减少。

他同时强调,黑色系、有色走跌,而能化板块仍表现出涨势,、沥青等均表现良好,这也恰恰预示着市场正在进行最后一棒接力,当前能化和黑色、有色行情出现分化,预计能化板块还将维持上行态势,后期也仍有上涨契机。

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